长盛生态环境混合C (027403.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理滕光耀基金类型混合型成立日期2026-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.8615元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-17.71% (9146 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛生态环境混合(000598) |
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长盛生态环境混合C(027403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.8615元 | 4.8615元 |
| 2026-07-23 | 4.9766元 | 4.9766元 |
| 2026-07-22 | 4.9493元 | 4.9493元 |
| 2026-07-21 | 5.0794元 | 5.0794元 |
| 2026-07-20 | 4.8174元 | 4.8174元 |
| 2026-07-17 | 5.0303元 | 5.0303元 |
| 2026-07-16 | 5.4437元 | 5.4437元 |
| 2026-07-15 | 5.5931元 | 5.5931元 |
| 2026-07-14 | 5.7148元 | 5.7148元 |
| 2026-07-13 | 5.6607元 | 5.6607元 |
| 2026-07-10 | 6.1586元 | 6.1586元 |
| 2026-07-09 | 6.1479元 | 6.1479元 |
| 2026-07-08 | 5.9072元 | 5.9072元 |
| 2026-07-07 | 6.1204元 | 6.1204元 |
| 2026-07-06 | 6.2389元 | 6.2389元 |
| 2026-07-03 | 6.3957元 | 6.3957元 |
| 2026-07-02 | 6.3598元 | 6.3598元 |
| 2026-07-01 | 6.6525元 | 6.6525元 |
| 2026-06-30 | 6.6798元 | 6.6798元 |
| 2026-06-29 | 6.4502元 | 6.4502元 |
| 2026-06-26 | 6.5007元 | 6.5007元 |
| 2026-06-25 | 6.4854元 | 6.4854元 |
| 2026-06-24 | 6.4865元 | 6.4865元 |
| 2026-06-23 | 6.3288元 | 6.3288元 |
| 2026-06-22 | 6.4219元 | 6.4219元 |
| 2026-06-18 | 6.3794元 | 6.3794元 |
| 2026-06-17 | 6.1950元 | 6.1950元 |
| 2026-06-16 | 5.9849元 | 5.9849元 |
| 2026-06-15 | 5.8917元 | 5.8917元 |
| 2026-06-12 | 5.6621元 | 5.6621元 |
| 2026-06-11 | 5.6610元 | 5.6610元 |
| 2026-06-10 | 5.6026元 | 5.6026元 |
| 2026-06-09 | 5.7741元 | 5.7741元 |
| 2026-06-08 | 5.5894元 | 5.5894元 |
| 2026-06-05 | 5.7591元 | 5.7591元 |
| 2026-06-04 | 5.8324元 | 5.8324元 |
| 2026-06-03 | 5.7060元 | 5.7060元 |
| 2026-06-02 | 5.5913元 | 5.5913元 |
| 2026-06-01 | 5.5767元 | 5.5767元 |
| 2026-05-29 | 5.6229元 | 5.6229元 |
| 2026-05-28 | 5.8842元 | 5.8842元 |
| 2026-05-27 | 5.7573元 | 5.7573元 |
| 2026-05-26 | 5.8138元 | 5.8138元 |
| 2026-05-25 | 5.9113元 | 5.9113元 |
| 2026-05-22 | 5.8680元 | 5.8680元 |
| 2026-05-21 | 5.7018元 | 5.7018元 |
| 2026-05-20 | 5.9639元 | 5.9639元 |
| 2026-05-19 | 5.8762元 | 5.8762元 |
| 2026-05-18 | 5.7648元 | 5.7648元 |
| 2026-05-15 | 5.7472元 | 5.7472元 |