(027403.jj ) 申		基金类型混合型成立日期2026-05-13基金净值5.8680元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7763 / 9180)
相关基金: 主从基金: 长盛生态环境混合(000598)
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undefined(027403) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-22

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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undefined历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-225.8680元5.8680元
2026-05-215.7018元5.7018元
2026-05-205.9639元5.9639元
2026-05-195.8762元5.8762元
2026-05-185.7648元5.7648元
2026-05-155.7472元5.7472元
2026-05-145.7782元5.7782元
2026-05-135.9078元5.9078元

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