鹏华创业板综合指数增强C (027394.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.9191元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% (5354 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板综合指数增强(027393) |
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鹏华创业板综合指数增强C(027394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-20 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-16 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-10 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |