鹏华创业板综合指数增强C (027394.jj ) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.8989元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% (5685 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板综合指数增强A |
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鹏华创业板综合指数增强C(027394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-10-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-09-30 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-09-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-28 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-09-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-09-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-21 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-09-16 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-15 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-09-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-09-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-10 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-09 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-04 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-09-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-07 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-31 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-30 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-28 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |