鹏华创业板综合指数增强C (027394.jj ) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.9760元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (5073 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板综合指数增强A |
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鹏华创业板综合指数增强C(027394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-07 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-31 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-30 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-28 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-20 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-16 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-10 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |