鹏华创业板综合指数增强(027393) (027393.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.9264元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% (5390 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板综合指数增强C |
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鹏华创业板综合指数增强(027393)(027393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |