鹏华创业板综合指数增强A (027393.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.8835元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.66% (5754 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板综合指数增强C |
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鹏华创业板综合指数增强A(027393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-10-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-10-08 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-09-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-09-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-18 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-16 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-15 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-11 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-10 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-28 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-21 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-20 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-05 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-31 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-30 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-29 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |