前海开源中证金融科技主题指数C (027390.jj ) 金融科技 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值0.9235元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.08% (5457 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证金融科技主题指数(027389) |
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前海开源中证金融科技主题指数C(027390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-20 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-17 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-16 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-10 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |