前海开源中证金融科技主题指数C(027390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-31 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-29 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-28 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-23 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-20 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-17 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-16 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-10 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-09 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-07 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |