前海开源中证金融科技主题指数C(027390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-10-08 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-09-30 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-09-29 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-09-28 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-09-24 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-23 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-22 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-18 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-17 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-14 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-09-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-31 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-12 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-31 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-29 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-28 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-24 | 0.8801元 | 0.8801元 |