前海开源中证金融科技主题指数(027389) (027389.jj ) 金融科技 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值0.9238元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.05% (5451 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证金融科技主题指数C |
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前海开源中证金融科技主题指数(027389)(027389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-20 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-17 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-16 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-15 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-07 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-30 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |