前海开源中证金融科技主题指数A (027389.jj ) 金融科技 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值0.9135元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (5589 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证金融科技主题指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证金融科技主题指数A(027389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-10-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-09-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-09-29 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-09-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-09-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-09-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-15 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-14 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-09-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-09-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-20 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-08-18 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-31 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-30 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-28 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-27 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |