汇添富价值智选混合发起式C (027386.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0268元 (2026-07-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值智选混合发起式(027385) |
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汇添富价值智选混合发起式C(027386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-30 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |