汇添富价值智选混合发起式C
(027386.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9553元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (8461 / 9328)
相关基金: 主从基金: 汇添富价值智选混合发起式(027385)
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汇添富价值智选混合发起式C(027386) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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基金净值基金累计净值
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汇添富价值智选混合发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-030.9553元0.9553元
2026-06-300.9326元0.9326元
2026-06-260.9356元0.9356元
2026-06-180.9659元0.9659元
2026-06-120.9922元0.9922元
2026-06-050.9934元0.9934元
2026-05-291.0000元1.0000元

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