汇添富价值智选混合发起式C (027386.jj ) 申 | 基金经理温琪基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9685元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (7646 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值智选混合发起式A |
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汇添富价值智选混合发起式C(027386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-10-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-10-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-09-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-30 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |