信澳中证港股通综合指数增强C (027384.jj ) 申 | 基金经理林景艺基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值1.0553元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3394 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中证港股通综合指数增强A |
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信澳中证港股通综合指数增强C(027384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |