浦银安盛产业机遇混合(027381) (027381.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.0175元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6419 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛产业机遇混合C |
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浦银安盛产业机遇混合(027381)(027381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |