浦银安盛产业机遇混合(027381) (027381.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值0.8161元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-18.14% (9210 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛产业机遇混合C |
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浦银安盛产业机遇混合(027381)(027381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-10 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-09 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-07 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-15 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |