中金福益增利债券C(027372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-31 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |