中金福益增利债券(027371)(027371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |