中金福益增利债券A(027371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-10-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-10-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-10-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-10-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-10-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |