中加领航智选混合发起式C (027361.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.6655元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-33.45% (9305 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加领航智选混合发起式(027360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加领航智选混合发起式C(027361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-22 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-07-21 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-20 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-07-17 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-07-16 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-15 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-13 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-10 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-08 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-07 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-02 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |