中加领航智选混合发起式C (027361.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.8361元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% (9197 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加领航智选混合发起式(027360) |
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中加领航智选混合发起式C(027361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-08 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-07 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-02 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |