民生加银创业板综合指数增强(027357) (027357.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9008元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-9.93% (5595 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创业板综合指数增强C |
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民生加银创业板综合指数增强(027357)(027357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-14 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-13 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-09 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |