民生加银创业板综合指数增强A (027357.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.7975元 (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率-20.26% (6121 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银创业板综合指数增强C |
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民生加银创业板综合指数增强A(027357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-10-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-10-08 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-09-30 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-09-29 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-09-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-09-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-09-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-09-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-09-17 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-16 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-09-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-09-14 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-09-11 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-10 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-09-09 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-09-08 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-09-07 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-09-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-09-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-09-02 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-09-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-08-31 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-08-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-27 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-26 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-25 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-24 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-21 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-19 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-18 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-17 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-10 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-06 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-05 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-08-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-03 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-31 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-07-30 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-29 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-28 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |