天弘恒生生物科技指数A (027355.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2026-07-31基金净值0.9427元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (4995 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生生物科技指数C |
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天弘恒生生物科技指数A(027355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-10-14 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-10-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-10-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-10-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-10-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-09-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |