天弘恒生生物科技指数A (027355.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2026-07-31基金净值0.9427元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (4995 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生生物科技指数C |
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天弘恒生生物科技指数A(027355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |