易方达中证全指可选消费指数发起式(027353) (027353.jj ) 全指可选 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吕方基金类型指数型基金成立日期2026-06-04基金净值0.9516元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5205 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指可选消费指数发起式C |
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易方达中证全指可选消费指数发起式(027353)(027353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-07 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-01 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-29 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-22 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |