易方达中证全指可选消费指数发起式A (027353.jj ) 全指可选 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吕方基金类型指数型基金成立日期2026-06-04基金净值0.9122元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-8.67% (5551 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证全指可选消费指数发起式C |
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易方达中证全指可选消费指数发起式A(027353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-10-08 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-09-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-29 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-28 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-09-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-22 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-09-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-18 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-09-17 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-09-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-09 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-09-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-04 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-31 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-28 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-21 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-14 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-10 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-07 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-29 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-28 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |