中邮尊享混合发起式A (027342.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9937元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7184 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮尊享混合发起式C |
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中邮尊享混合发起式A(027342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |