中欧国证新能源车电池指数C (027341.jj ) 新能电池 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8471元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-16.19% (5899 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证新能源车电池指数(027340) |
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中欧国证新能源车电池指数C(027341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-13 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-10 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-09 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-07 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-06 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-26 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-17 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-11 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-05 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |