中欧国证新能源车电池指数C(027341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-10-08 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-09-30 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-09-29 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-09-28 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-09-24 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-09-23 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-09-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-09-21 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-09-18 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-09-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-09-16 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-09-15 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-09-14 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-09-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-09-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-09-09 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-09-08 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-09-07 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-09-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-03 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-09-02 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-09-01 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-31 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-08-28 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-08-27 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-25 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-24 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-21 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-20 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-19 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-18 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-13 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-12 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-08-11 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-10 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-07 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-05 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-04 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-03 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-31 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-30 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-29 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-28 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-27 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-24 | 0.8086元 | 0.8086元 |