中欧国证新能源车电池指数C (027341.jj ) 新能电池 (半年) 申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-29总资产规模1.54亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7617元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.76% (6193 / 6373)
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中欧国证新能源车电池指数C(027341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中欧国证新能源车电池指数C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	15.08万元	0.50%	3.02万元	0.10%
2026-06-30	15.08万元	0.50%	3.02万元	0.10%