平安添恒债券C(027339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-10-14 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-10-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-10-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-10-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-10-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-15 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-09-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-01 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-07 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |