平安添恒债券(027338)(027338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |