平安添恒债券A(027338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-10-14 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-10-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-10-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-10-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-10-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-09-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-07 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-01 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |