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公告
平安添恒债券(027338)
(027338.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2026-05-29
基金净值
0.9930
元
(
2026-07-17
)
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主从基金:
平安添恒债券C
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平安添恒债券(027338)(027338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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基金净值
基金累计净值
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平安添恒债券(027338)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-17
0.9930
元
0.9930
元
2026-07-10
0.9948
元
0.9948
元
2026-07-03
0.9985
元
0.9985
元
2026-06-30
1.0022
元
1.0022
元
2026-06-26
1.0020
元
1.0020
元
2026-06-18
1.0021
元
1.0021
元
2026-06-12
0.9978
元
0.9978
元
2026-06-05
0.9987
元
0.9987
元
2026-05-29
0.9999
元
0.9999
元