宏利中证全指指数增强C(027333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |