宏利中证全指指数增强C(027333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-10-08 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-09-30 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-29 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-09-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-09-24 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-21 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-09-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-31 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |