宏利中证全指指数增强C (027333.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9733元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (5027 / 6225)
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宏利中证全指指数增强C(027333) - 历史分红派息及拆分数据列表

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