大成天享3个月持有期混合(027330)
(027330.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理成琦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0032元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30)
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大成天享3个月持有期混合(027330)(027330) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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大成天享3个月持有期混合(027330)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-101.0032元1.0032元
2026-07-031.0023元1.0023元
2026-06-301.0058元1.0058元
2026-06-261.0021元1.0021元
2026-06-181.0004元1.0004元
2026-06-120.9992元0.9992元
2026-06-050.9994元0.9994元
2026-05-291.0000元1.0000元

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