大成天享3个月持有期混合(027330) (027330.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理成琦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9994元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7359 / 9234)
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大成天享3个月持有期混合(027330)(027330) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-05

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-05	0.9994元	0.9994元
2026-05-29	1.0000元	1.0000元