光大保德信北证50成份指数C (027324.jj ) 北证50 (季度) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.8397元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-16.11% (5856 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信北证50成份指数(027323) |
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光大保德信北证50成份指数C(027324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-22 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-21 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-16 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-15 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-14 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-13 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |