光大保德信北证50成份指数C
(027324.jj ) 北证50 (季度) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理姚石基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9964元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (4629 / 6017)
相关基金: 主从基金: 光大保德信北证50成份指数(027323)
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光大保德信北证50成份指数C(027324) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-26

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基金净值基金累计净值
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光大保德信北证50成份指数C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-260.9964元0.9964元
2026-06-251.0004元1.0004元
2026-06-241.0061元1.0061元
2026-06-231.0017元1.0017元
2026-06-220.9990元0.9990元
2026-06-180.9972元0.9972元
2026-06-120.9941元0.9941元
2026-06-051.0009元1.0009元

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