光大保德信北证50成份指数C(027324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-20 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-19 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-18 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-08-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-06 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-05 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-29 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-28 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-27 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-23 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-22 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-21 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-16 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-15 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-14 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-13 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |