光大保德信北证50成份指数C(027324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-10-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-10-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-10-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-10-12 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-10-09 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-10-08 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-29 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-09-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-09-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-09-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-22 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-09-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-09-18 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-09-17 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-09-16 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-09-15 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-09-14 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-09-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-09-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-08 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-07 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-09-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-09-03 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-09-01 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-28 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-20 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-19 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-18 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-08-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-12 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-06 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-05 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |