光大保德信北证50成份指数A (027323.jj ) 北证50 (季度) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.8645元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.63% (5939 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信北证50成份指数A(027323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-24 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-21 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-19 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-08-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-14 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-11 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-10 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-06 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-05 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-04 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-30 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-24 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-23 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-20 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-16 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-14 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-13 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |