光大保德信北证50成份指数(027323) (027323.jj ) 北证50 (季度) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9695元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (5025 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信北证50成份指数C |
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光大保德信北证50成份指数(027323)(027323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-29 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |