兴全磐盈债券C(027316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |