兴全磐盈债券C (027316.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华基金类型债券型成立日期2026-06-12基金净值1.0001元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7129 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全磐盈债券(027315) |
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兴全磐盈债券C(027316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |