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公告
招商瑞福回报混合A
(027313.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李毅
林澍
基金类型
混合型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0050
元
(
2026-08-21
)
相关基金:
主从基金:
招商瑞福回报混合C
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招商瑞福回报混合A(027313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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基金净值
基金累计净值
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招商瑞福回报混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
1.0050
元
1.0050
元
2026-08-14
1.0029
元
1.0029
元
2026-08-07
1.0054
元
1.0054
元
2026-07-31
1.0024
元
1.0024
元
2026-07-24
0.9996
元
0.9996
元