富国消费服务混合发起式C(027312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-31 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |