富国消费服务混合发起式C (027312.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值1.0490元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-05-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费服务混合发起式(027311) |
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富国消费服务混合发起式C(027312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |