金信中证800指数增强C (027310.jj ) 申 | 基金经理黄飙基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值0.9663元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (5190 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信中证800指数增强A |
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金信中证800指数增强C(027310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-05 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-03 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-30 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-28 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |