金信中证800指数增强(027309) (027309.jj ) 中证800 (半年) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理黄飙基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值0.9739元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (4795 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信中证800指数增强C |
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金信中证800指数增强(027309)(027309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |