金信中证800指数增强A (027309.jj ) 中证800 (半年) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理黄飙基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值0.9119元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (5563 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信中证800指数增强C |
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金信中证800指数增强A(027309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-10-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-29 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-09-24 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-11 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-09-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-07 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-09-04 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-09-03 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-09-01 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-31 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-24 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-21 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-13 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-06 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |