苏新睿哲量化选股混合A (027301.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值1.0177元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6415 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿哲量化选股混合C |
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苏新睿哲量化选股混合A(027301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-31 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-20 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |