苏新睿哲量化选股混合(027301) (027301.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.9919元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7610 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿哲量化选股混合C |
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苏新睿哲量化选股混合(027301)(027301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |