大摩添悦债券A (027295.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2026-09-04基金净值1.0010元 (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7138 / 7473)
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大摩添悦债券A(027295) - 基金份额

最后更新于：2026-09-01

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大摩添悦债券A.(027295) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩添悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-09-01	--	--	5.86亿元	--