大摩添悦债券A (027295.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2026-09-04基金净值1.0010元 (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7138 / 7473)
相关基金:	主从基金: 大摩添悦债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩添悦债券A(027295) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。